# Платіжний календар: планування надходжень і оплат

URL: https://bimpsoft.com/help/finance/payment-calendar/
Updated: 2026-11-06

> Платіжний календар у «Фінанси → Платіжний календар» показує заплановані надходження (зелені дні) і витрати (жовті) та залишок коштів на рахунках за кожен день. Дані автоматично підтягуються із замовлень покупців і постачальників; платежі можна додавати вручну, а видалити — вказавши суму 0.

## Що показує платіжний календар

Платіжний календар — інструмент планування грошових надходжень і оплат, який допомагає зрозуміти, чи вистачить коштів на заплановані платежі в конкретний день. Він показує заплановані надходження від покупців (із замовлень покупців) і витрати на оплату постачальникам (із замовлень постачальникам), а також додаткові витрати та інші платежі з поточною чи майбутньою датою.

## Як користуватися календарем

1. Відкрийте **Фінанси → Платіжний календар**. За замовчуванням показано поточний місяць.
2. Натисніть день, щоб побачити всі платежі, заплановані на цю дату.
3. Кнопками фільтрів **Дохід** і **Витрати** над календарем покажіть лише надходження або лише витрати.
4. Для іншого періоду використайте кнопку «Поточний місяць» і вибір року та місяця або стрілки «Попередній період» / «Наступний період».

![Платіжний календар за лютий: кнопки «Дохід» і «Витрати» вгорі; у дні 18 лютого сума −4 163,00; 25 лютого виділено поточний день із надходженням 6 868 787,32 і витратою −9 186 968 595,68; у кожній клітинці внизу залишок у UAH (15 588 729,91) або розрив із мінусом](https://bimpsoft.com/help/_img/e951dbf7-94ee-40b1-8c56-736048d97ae6.webp)

У кожному дні внизу видно залишок коштів на [рахунках і в касах](https://bimpsoft.com/help/getting-started/bank-accounts-and-cash-desks/) компанії, а якщо планових витрат більше за залишок — від'ємну суму «Розрив». Це допомагає завчасно помітити касовий розрив.

## Які дані потрапляють у календар автоматично

Дані про доходи й витрати автоматично з'являються в календарі із документів «Замовлення покупця» і «[Замовлення постачальнику](https://bimpsoft.com/help/purchasing/purchase-order/)». «Дата надходження коштів» і сума беруться безпосередньо з рядків цих документів. Щоб замовлення покупця потрапило в календар, відмітьте в його блоці «Оплата» пункт «Додати в платіжний календар» — див. [Замовлення покупця](https://bimpsoft.com/help/sales/customer-order/).

## Як додати платіж вручну

1. Відкрийте потрібний день у календарі і натисніть **Додати** (або кнопку «Дохід» чи «Витрати» вгорі).
2. Перевірте «Дату» (за замовчуванням поточна, її можна змінити).
3. Оберіть контрагента, валюту і суму надходження чи витрати. Поле «Коментар» необов'язкове.
4. Натисніть **Зберегти**.

## Як видалити платіж із календаря

Щоб прибрати заплановану витрату чи надходження, встановіть у відповідному рядку суму **0** і натисніть **Зберегти** — запис зникне з календаря.

## FAQ

**Звідки беруться дані в платіжному календарі?**

Автоматично із замовлень покупців і замовлень постачальникам: дата надходження коштів і сума беруться з відповідних рядків документів. Також можна додавати платежі вручну.

**Як видалити запис із платіжного календаря?**

Встановіть у відповідному рядку суму 0 і натисніть «Зберегти» — запис зникне з календаря.

**Що означають кольори днів?**

Дні із запланованими витратами — жовті, дні з надходженнями — зелені. Якщо в один день є і витрати, і надходження, показано обидва.

**Як додати замовлення в платіжний календар?**

У блоці «Оплата» замовлення покупця відмітьте «Додати в платіжний календар».