# Банківські рахунки та каси: як додати й налаштувати

URL: https://bimpsoft.com/help/getting-started/bank-accounts-and-cash-desks/
Updated: 2026-11-06

> Банківські рахунки і каси в Bimp — це місця, де зберігаються гроші компанії: на них приймають оплати і з них платять постачальникам. Розрахунковий рахунок додається в картці організації або в довіднику «Банки/Розрахункові рахунки», касу — в довіднику «Каси». Рахунок чи каса з типом «Основний» підставляється в документи автоматично.

## Чим рахунок відрізняється від каси

Розрахунковий рахунок — це безготівкові кошти компанії в банку (у тому числі картка), каса — готівка. Обидва довідники потрібні, щоб [оплати від покупців](https://bimpsoft.com/help/sales/customer-payment/) і платежі постачальникам прив'язувалися до конкретного місця зберігання грошей, а у звітах були видні залишки й обороти по кожному з них.

З рахунками й касами працюють документи оплат, [перекази між рахунками](https://bimpsoft.com/help/finance/transfers/), [банківська виписка](https://bimpsoft.com/help/finance/bank-statement-import/) та [платіжний календар](https://bimpsoft.com/help/finance/payment-calendar/).

## Як додати розрахунковий рахунок

Розрахунковий рахунок додається двома способами: з картки організації або вручну в довіднику.

**Спосіб 1. З картки організації.** Відкрийте **Довідники → Організації**, оберіть організацію і в блоці «Рахунки» натисніть **Додати**. Після збереження картки рахунки автоматично з'являться в довіднику «Банки/Розрахункові рахунки». Див. [Організації](https://bimpsoft.com/help/getting-started/organizations/).

**Спосіб 2. Вручну.**

1. Відкрийте **Довідники → Банки/Розрахункові рахунки** і натисніть **Створити**.
2. У полі «Номер рахунку» введіть IBAN — Bimp автоматично визначить банк і заповнить поле «Банк».
3. У полі «Організація» оберіть компанію-власника рахунку.
4. Вкажіть «Валюта» рахунку.
5. У полі «Рахунок обліку» оберіть зі списку рахунок обліку (наприклад, «Розрахунковий рахунок»).
6. Якщо це картка фізичної особи (ФОП), введіть її номер у поле «Номер карти».
7. У полі «Тип» оберіть **Основний** або **Неосновний**.
8. Натисніть **Зберегти**.

![Картка банківського рахунку «Sense Bank» справа від списку рахунків: поля «Номер рахунку», «Організація» (ТОВ «ЕкоСвіт»), «Банк» (АТ «Сенс Банк»), «Валюта» (UAH), «Рахунок обліку» (Розрахунковий рахунок), перемикач «Тип» (Основний/Неосновний) і «Номер карти»; вкладки «Властивості», «Інтеграція», «Коментарі», «Історія змін»](https://bimpsoft.com/help/_img/967ee944-3742-4674-86cb-45366397e9a3.webp)

Рахунок із типом «Основний» автоматично підставляється в усі документи; у конкретному документі його можна замінити іншим. На картці є вкладка «Інтеграція» — через неї підключається автоматичний обмін з банком, див. [Автоматичний обмін з банками](https://bimpsoft.com/help/integrations/bank-integration/).

## Як створити касу

Каса створюється в довіднику «Каси»; «Основна каса» в довіднику вже є.

1. Відкрийте **Довідники → Каси** і натисніть **Створити**.
2. У верхньому рядку введіть назву каси, наприклад «Каса магазину».
3. Оберіть «Валюта» каси.
4. За потреби заповніть «Рахунок обліку» і «Коментар».
5. У полі «Тип каси» оберіть **Основний** або **Неосновний**. Каса з типом «Основний» підставляється в усі документи, у документі її можна змінити.
6. Натисніть **Зберегти**.

![Картка каси «Каса магазину» справа від списку з шістьма касами: поле «Коментар», «Валюта» UAH і перемикач «Тип каси» зі значенням «Неосновний»](https://bimpsoft.com/help/_img/3c547da2-976a-4194-aa78-d37dfebe3029.webp)

## Що дають рахунки й каси в обліку

Довідник дозволяє вести кілька рахунків у різних банках і валютах та бачити:

- рух коштів: надходження, оплати постачальникам, податкові платежі, внутрішні перекази;
- залишки й обороти по кожному рахунку і касі — див. [Залишок коштів на рахунках і в касах](https://bimpsoft.com/help/reports/cash-balance-report/);
- прив'язку платежів до документів: оплата від покупця закриває замовлення, [оплата постачальнику](https://bimpsoft.com/help/purchasing/supplier-payment/) — заборгованість, передоплати враховуються як аванси;
- зняття й внесення готівки між рахунком і касою.

## Типові проблеми

**Рахунку або каси немає у випадному списку документа.** Список документа показує лише рахунки й каси з довідників. Додайте потрібний рахунок чи касу за інструкцією вище і поверніться до документа.

**У документі не вдається обрати касу або змінити валюту.** Валюта документа залежить від валюти рахунку чи каси. Створіть касу або рахунок у потрібній валюті — див. [Валюти, курси та мультивалютний облік](https://bimpsoft.com/help/getting-started/currencies-and-rates/).

## FAQ

**Чим розрахунковий рахунок відрізняється від каси в Bimp?**

Розрахунковий рахунок — це безготівкові кошти в банку, каса — готівка. У документах оплати обирається рахунок або каса залежно від типу взаєморозрахунків.

**Чи є каса за замовчуванням?**

Так. У довіднику «Каси» автоматично створюється «Основна каса».

**Як Bimp визначає банк за номером рахунку?**

Введіть номер рахунку в картці розрахункового рахунку — система автоматично визначить і підставить банк.

**Чи можна мати рахунки й каси в кількох валютах?**

Так. Валюту вказують у картці рахунку чи каси, тому для кожної валюти створіть окремий рахунок або касу.