# Початкові залишки: грошові кошти на рахунках і в касах

URL: https://bimpsoft.com/help/getting-started/opening-balances-cash/
Updated: 2026-11-06

> Вкладка «Грошові кошти» документа «Введення початкових залишків» фіксує, скільки грошей є на банківських рахунках, картках і в касах на день старту. Натисніть «Додати», оберіть рахунок чи касу, введіть суму у валюті цього рахунку й збережіть документ.

## Для чого вносити залишки грошей

Початкові залишки грошових коштів показують Bimp, скільки грошей є в розпорядженні компанії на дату старту: на розрахункових рахунках, картках і в касах. Від них залежать звіт про рух коштів, контроль ліквідності та планування виплат.

**Приклад.** На 1-ше число в касі офісу 50 000 грн, на розрахунковому рахунку 120 000 грн. Після внесення директор одразу бачить загальний залишок 170 000 грн і може планувати закупівлі.

## Перед початком

Створіть усі рахунки й каси в довідниках, інакше їх не буде у випадному списку: [Банківські рахунки та каси](https://bimpsoft.com/help/getting-started/bank-accounts-and-cash-desks/). Створіть також документ «Введення початкових залишків» — див. [Введення початкових залишків](https://bimpsoft.com/help/getting-started/opening-balances/).

## Як заповнити вкладку «Грошові кошти»

Відкрийте документ «Введення початкових залишків», перейдіть на вкладку «Грошові кошти» й натисніть **Додати**.

1. Оберіть місце зберігання коштів. Це може бути розрахунковий рахунок компанії (IBAN), корпоративна картка, каса офісу чи магазину, сейф керівника.
2. Введіть точну суму, яка є на цьому рахунку чи в касі на дату документа.
3. Перевірте, що сума вказана у валюті, закріпленій за цим рахунком.
4. Повторіть для кожного рахунку й каси та натисніть **Зберегти**.

[Скріншот: todo:Вкладка «Грошові кошти» документа «Введення початкових залишків» з двома заповненими рядками: каса і розрахунковий рахунок із сумами]

## Як перевірити результат

Відкрийте звіт [«Рух грошових коштів»](https://bimpsoft.com/help/reports/cash-flow-report/): він показує суму всіх коштів у розрізі рахунків і кас. Порівняйте її з банківськими виписками і фактичною готівкою в касі.

## FAQ

**У якій валюті вказувати суму залишку?**

У валюті рахунку чи каси, до яких належить залишок. Якщо рахунок доларовий, пишіть суму в USD.

**Чому в списку немає потрібного рахунку чи каси?**

Їх треба створити заздалегідь у довідниках банківських рахунків і кас. Див. «Банківські рахунки та каси».

**Коли краще вносити залишки грошей?**

Наприкінці робочого дня або зранку до перших операцій — тоді суми в Bimp і в реальності збігаються.