# Оплата постачальнику: як оформити, розподілити і врахувати аванс

URL: https://bimpsoft.com/help/purchasing/supplier-payment/
Updated: 2026-11-06

> Документ «Оплата постачальнику» фіксує перерахування коштів за закупівлі, зменшує борг перед постачальником і гроші на рахунку чи в касі. Створіть його з замовлення постачальнику або з «Фінанси → Розрахунки з контрагентами», оберіть тип взаєморозрахунків, розподіліть суму по замовленнях і збережіть; сума оплати має збігатися з платежем.

## Що фіксує документ «Оплата постачальнику»

Документ «Оплата постачальнику» підтверджує, що компанія перерахувала гроші за раніше оформлені закупівлі. Він зменшує борг перед постачальником і кошти на рахунку чи в касі, тому важливий для звітності та планування бюджету. Дзеркальний документ у продажах — [Оплата від покупця](https://bimpsoft.com/help/sales/customer-payment/). Весь [процес закупівлі від замовлення до оплати](https://bimpsoft.com/help/purchasing/purchasing-process/) зібрано в одній статті.

## Як створити оплату постачальнику

Є чотири способи. Найзручніший — на підставі замовлення постачальнику: більшість полів заповниться автоматично.

1. **З замовлення.** Відкрийте [замовлення постачальнику](https://bimpsoft.com/help/purchasing/purchase-order/), у верхній лівій частині натисніть **[Створити на підставі](https://bimpsoft.com/help/basics/create-based-on/)** і оберіть **Оплата постачальнику**.
2. **З журналу замовлень.** Відкрийте **Закупівлі → Замовлення постачальникам**, наведіть курсор на замовлення і оберіть іконку **Оплата постачальнику**.
3. **З журналу оплат.** Відкрийте **Закупівлі → Оплата постачальникам** і натисніть **Створити**.
   ![Журнал «Оплата постачальникам» у розділі «Закупівлі»: активна вкладка і кнопка «Створити» виділені червоним; список оплат зі статусом «Новий»](https://bimpsoft.com/help/_img/a7490cfd-c164-4e16-b31b-c94825f55af4.webp)
4. **З розділу «Фінанси».** Відкрийте **Фінанси → Розрахунки з контрагентами**, натисніть **Створити** і оберіть **Оплата постачальнику**.
   ![Журнал «Розрахунки з контрагентами»: відкрито меню «Створити», пункт «Оплата постачальнику» виділено червоним](https://bimpsoft.com/help/_img/3c4ab26c-a1a9-4304-9b51-430f58c25038.webp)

## Як заповнити документ

Заповніть ліву панель «Головне».

![Форма «Оплата постачальнику»: ліворуч «Номер документа», «Автор», «Відповідальний», «Дата створення», «Стаття руху грошових коштів», «Постачальник», «Валюта», «Організація», «Узгодити з»; праворуч вкладка «Оплата» з кнопками «Розподілити суму оплати», «Додати» і таблицею з колонками «Поточний борг», «Сума розрахунку», «Аванс», «Курс розрахунку», «Сума оплати»](https://bimpsoft.com/help/_img/285ec56a-3862-4e4a-aee0-870c811b8e29.webp)

1. «Номер документа» — система призначить після збереження, або введіть свій.
2. «Автор» і «Відповідальний» — співробітники, які проводять операцію.
3. «Дата створення» — поточна, її можна змінити.
4. «Постачальник» — контрагент, якому платите (див. [Додавання постачальника](https://bimpsoft.com/help/purchasing/add-supplier/)).
5. «Валюта» і «Організація» — валюта платежу і ваша організація, з рахунку чи каси якої йде оплата.
6. «Узгодити з» — співробітник, якому надійде повідомлення про оплату.
7. За потреби додайте «Коментар».

Якщо оплату створено із замовлення, постачальник, організація й інші поля підтягнуться автоматично.

## Як вказати тип взаєморозрахунків

1. Оберіть «Тип взаєморозрахунків» — безготівковий або готівка. За замовчуванням береться значення із замовлення постачальнику, його можна змінити.
2. Для готівки з'явиться поле «Тип готівки» — оберіть **Каса** або **Карта**.
3. У полі «Оплата» вкажіть рахунок або касу, з якої проводиться операція.

## Як розподілити суму по замовленнях

Сума оплати розподіляється в таблиці на вкладці «Оплата».

1. У колонці «Договір / Замовлення постачальнику» видно замовлення-рахунки, які підлягають оплаті. Додайте потрібні кнопкою **Додати**.
2. Натисніть **Розподілити суму оплати** або введіть «Суму оплати» вручну; у «Поточному боргу» видно, скільки лишилось до оплати.
3. «Сума розрахунку» автоматично підставляється з оплати; за потреби змініть її вручну.
4. У колонці «Аванс» вкажіть суму авансу, якщо він проводиться.
5. «Курс розрахунку» заповнюйте, якщо замовлення в іншій валюті, ніж валюта обліку; для гривневих розрахунків вкажіть **1**.

> [!WARNING] Щоб зберегти документ, сума оплати має дорівнювати фактичній сумі платежу. Якщо суми не збігаються, Bimp покаже помилку.

Платіж не обов'язково прив'язувати до одного замовлення: розподіліть кошти між кількома пріоритетними платежами або зарахуйте всю суму на одне.

## Що відбувається після збереження

Натисніть кнопку збереження. Документ автоматично отримає статус «Новий». Щоб змінити статус, натисніть стрілку вправо або клацніть на сам статус зліва і оберіть варіант зі списку.

Борг перед постачальником зменшиться — це видно у [звіті «Взаєморозрахунки з постачальниками»](https://bimpsoft.com/help/reports/supplier-settlements-report/). Якщо постачальник повертає гроші, оформіть [повернення коштів від постачальника](https://bimpsoft.com/help/purchasing/supplier-refund/); якщо товар — [повернення товару](https://bimpsoft.com/help/purchasing/supplier-return/).

## FAQ

**Чому не зберігається оплата постачальнику?**

Сума оплати має дорівнювати фактичній сумі платежу. Якщо розподілена по замовленнях сума та аванс не збігаються з сумою платежу, Bimp покаже помилку.

**Чи можна розподілити одну оплату між кількома замовленнями?**

Так. Платіж не обов'язково прив'язувати до одного замовлення: розподіліть суму між кількома замовленнями або зарахуйте всю суму на одне.

**Що вписувати в поле «Курс розрахунку»?**

Курс потрібен, якщо замовлення в іншій валюті, ніж валюта обліку. Якщо розрахунок лише в гривнях, вкажіть 1.

**Як оплатити постачальнику готівкою?**

У «Типі взаєморозрахунків» оберіть «Готівка», потім у «Типі готівки» — «Каса» або «Карта» і вкажіть у полі «Оплата» касу чи рахунок.