# Повернення коштів від постачальника: як оформити документ

URL: https://bimpsoft.com/help/purchasing/supplier-refund/
Updated: 2026-11-06

> Документ «Повернення коштів від постачальника» фіксує надходження грошей на ваш рахунок чи в касу і зменшує борг постачальника перед вами. Створіть його на підставі «Повернення товару постачальнику» або вручну у «Фінанси → Розрахунки з контрагентами», вкажіть тип взаєморозрахунків, рахунок і суму повернення.

## Коли потрібне повернення коштів від постачальника

Документ «Повернення коштів від постачальника» потрібен, коли постачальник повернув вам гроші: за неліквідний товар, невиконану послугу або помилкову переплату. Він виконує дві функції: фіксує [надходження](https://bimpsoft.com/help/purchasing/goods-receipt/) коштів на рахунок чи в касу (Cash Flow) і зменшує борг постачальника перед вами. Дзеркальний документ у продажах — [Повернення коштів покупцю](https://bimpsoft.com/help/sales/customer-refund/).

**Приклад.** Компанія закупила партію крісел, і 5 виявилися бракованими. Менеджер оформив [повернення товару постачальнику](https://bimpsoft.com/help/purchasing/supplier-return/): товар пішов зі [складу](https://bimpsoft.com/help/inventory/warehouses/), виник борг постачальника. Коли той перерахував кошти, бухгалтер створив «Повернення коштів від постачальника», і борг закрився.

## Як створити документ

Є три способи, залежно від того, де ви в інтерфейсі.

1. **На підставі «Повернення товару постачальнику».** Найзручніший. Відкрийте **Закупівлі → Повернення постачальникам**, наведіть курсор на потрібне повернення і оберіть іконку платежу — вся інформація підтягнеться автоматично.
2. **На підставі «[Оплата постачальнику](https://bimpsoft.com/help/purchasing/supplier-payment/)».** Відкрийте оплату в **Фінанси → Розрахунки з контрагентами** і створіть на її основі повернення коштів.
3. **Вручну.** Відкрийте **Фінанси → Розрахунки з контрагентами**, натисніть **Створити** і оберіть **Повернення грошових коштів від постачальника**.
   ![Журнал «Розрахунки з контрагентами»: відкрито меню кнопки «Створити» з пунктами «Оплата від покупця», «Оплата постачальнику», «Повернення грошових коштів від постачальника», «Повернення грошових коштів покупцю»; виділений пункт «Оплата постачальнику»](https://bimpsoft.com/help/_img/3c4ab26c-a1a9-4304-9b51-430f58c25038.webp)

## Як заповнити документ

Заповніть ліву панель з реквізитами, а потім праву частину з деталізацією боргів.

1. «Постачальник» — контрагент, який повертає кошти.
2. «Організація» — ваша юридична особа, на рахунок чи в касу якої надходять гроші; за замовчуванням береться з документа-підстави.
3. «Дата створення» — підставляється автоматично; змініть, якщо гроші фактично надійшли раніше.
4. «Тип взаєморозрахунків» — **Безготівковий**, якщо гроші прийшли на рахунок, або **Готівка**, якщо в касу.
5. «Оплата» — конкретний розрахунковий рахунок або каса, куди зараховується сума.

У правій частині документа заповніть деталізацію. Якщо документ [створено на підставі](https://bimpsoft.com/help/basics/create-based-on/), вона заповниться автоматично; якщо вручну — перевірте колонки:

| Колонка | Що означає |
|---|---|
| «Документ» | Рахунки чи договори, за якими повертаються кошти; оберіть правильний, щоб закрити саме той борг |
| «Сума повернення» | Сума, яку вам фактично повернули (важливо при часткових сумах) |
| «Поточний борг» | Довідкова колонка: скільки всього постачальник вам винен |

[Скріншот: Форма «Повернення коштів від постачальника» з лівою панеллю реквізитів і таблицею «Документ», «Сума повернення», «Поточний борг»]

## Що відбувається після збереження

Натисніть **Зберегти**. Заборгованість постачальника у [звіті «Взаєморозрахунки з постачальниками»](https://bimpsoft.com/help/reports/supplier-settlements-report/) зменшиться на суму платежу, а у [звіті про рух грошових коштів](https://bimpsoft.com/help/reports/cash-flow-report/) з'явиться надходження.

## FAQ

**Навіщо створювати «Повернення коштів від постачальника»?**

Документ фіксує реальне надходження грошей (Cash Flow) і зменшує борг постачальника перед вами. Без нього у звітах постачальник усе ще винен вам гроші, навіть якщо вже їх повернув.

**Як відобразити повернення готівкою?**

У полі «Тип взаєморозрахунків» оберіть «Готівка» і вкажіть касу, в яку надійшли гроші. Для переказу на рахунок оберіть «Безготівковий» і розрахунковий рахунок.

**Як створити повернення коштів найшвидше?**

З документа «Повернення товару постачальнику» в розділі «Закупівлі»: створіть на його основі платіж, і дані підтягнуться автоматично.