# Звіт «Залишок коштів»: гроші на рахунках і в касах на дату

URL: https://bimpsoft.com/help/reports/cash-balance-report/
Updated: 2026-11-06

> Звіт «Залишок коштів» показує фактичні суми на розрахункових рахунках, у касах і на банківських картках компанії на обрану дату. Відкрийте **Звіти → Залишок коштів**, вкажіть дату і натисніть «Сформувати звіт». Щоб побачити загальний підсумок у єдиній валюті, увімкніть перемикач «Валюта управлінського обліку».

## Для чого звіт

Звіт «Залишок коштів» показує, скільки грошей є в компанії на конкретну дату, у розрізі кожного [розрахункового рахунку](https://bimpsoft.com/help/getting-started/bank-accounts-and-cash-desks/), каси і банківської картки. Він потрібен, щоб перевірити, чи вистачить грошей на зарплату, податки й оренду, і не збирати дані з клієнт-банків та від касирів вручну.

Звіт відображає фактичні (проведені) залишки. Він не враховує зарезервовані під платежі гроші та планові платежі з [платіжного календаря](https://bimpsoft.com/help/finance/payment-calendar/). Рух коштів за період дивіться в [звіті «Рух грошових коштів»](https://bimpsoft.com/help/reports/cash-flow-report/). Загальні механіки звітів описані в статті [Звіти в Bimp](https://bimpsoft.com/help/reports/reports-overview/).

## Як сформувати

Щоб отримати залишки, оберіть дату і сформуйте звіт.

1. Відкрийте **Звіти → Залишок коштів**.
2. Відкрийте ліву панель **Фільтри** і в полі «Дата» оберіть день, наприклад 16.07.2026.
3. За потреби оберіть «Розрахунковий рахунок», «Каса» або «Банківська картка».
4. Натисніть **Сформувати звіт**.

![Звіт «Залишок коштів» на 16.07.2026: ліворуч панель фільтрів «Дата», «Розрахунковий рахунок», «Каса», «Банківська картка»; у таблиці рахунки й каси з кінцевими залишками, наприклад «Основна каса» 137 720,00 UAH і «Каса долар» 340,86 USD](https://bimpsoft.com/help/_img/d809a84b-6818-4c70-8ef4-ee9b3219e1f4.webp)

## Показники

Таблиця має одну колонку із сумою, а з перемикачем валюти — кілька.

| Колонка | Що означає |
|---|---|
| «Розрахункові рахунки/каси» | Усі рахунки, каси й картки компанії, кожен окремим рядком |
| «Кінцевий залишок» | Фактична сума на обрану дату в валюті рахунку або каси |
| «Кінцевий залишок по внутрішньому курсу» | З'являється при ввімкненому «Валюта управлінського обліку»: залишок у базовій валюті за внутрішнім курсом |
| «Кінцевий залишок по курсу на дату створення документів» | З'являється при ввімкненому «Валюта управлінського обліку»: залишок у базовій валюті за курсом на дати документів |
| «Усього» | Загальний підсумок |

## Фільтри і групування

Звіт має один фільтр дати та три фільтри джерел коштів.

| Фільтр | Що робить |
|---|---|
| «Дата» | День, на який потрібен залишок |
| «Розрахунковий рахунок» | Показує лише обраний банківський рахунок |
| «Каса» | Показує лише обрану готівкову касу |
| «Банківська картка» | Показує окремі картки |

Перемикач «Валюта управлінського обліку» у правому верхньому куті таблиці працює так:

- вимкнено (за замовчуванням): залишки в валюті кожного рахунку або каси, рядок «Усього» не рахує суму, бо валюти різні;
- увімкнено: усі суми перераховані в базову валюту обліку, рядок «Усього» містить загальну суму.

Налаштовані фільтри можна зберегти кнопкою **Зберегти як новий шаблон**, щоб щоранку відкривати потрібні рахунки одним кліком.

## Приклад використання

Керівник перевіряє на 16.07.2026, чи вистачить грошей на виплату зарплати.

1. Відкриває звіт, вказує дату 16.07.2026 і натискає **Сформувати звіт**.
2. Бачить залишки: «Основна каса» 137 720,00 UAH, АТ «Райффайзен Банк» (UAH) 217 400,00 UAH, «Каса долар» 340,86 USD.
3. Вмикає «Валюта управлінського обліку», щоб отримати загальну суму в гривні в рядку «Усього».

## Чому цифри не збігаються

**Залишок не збігається з банківською випискою.** Звіт бере лише проведені документи. Перевірте, чи всі операції банку імпортовано й рознесено — див. [Рознесення операцій банківської виписки](https://bimpsoft.com/help/finance/bank-statement-processing/).

**Рядок «Усього» не показує суму.** Увімкніть «Валюта управлінського обліку» і натисніть **Сформувати звіт**.

**Залишок на дату не збігається з поточним.** Перевірте поле «Дата» у фільтрі: звіт показує стан саме на цю дату, а не на сьогодні.

**Залишок відрізняється від звіту «Рух грошових коштів».** Той звіт показує обороти за період, а не залишок на дату, тому прямо порівнювати їх не можна.

## FAQ

**Чому в звіті «Залишок коштів» немає рядка «Усього» із сумою?**

Загальна сума рахується лише коли ввімкнено перемикач «Валюта управлінського обліку» і всі залишки зведено в одну валюту. Якщо перемикач вимкнено, рахунки в різних валютах не додаються.

**Чи враховує звіт гроші, зарезервовані під майбутні платежі?**

Ні. Звіт показує лише фактичні залишки на рахунках і в касах. Заплановані платежі з платіжного календаря в ньому не враховуються.

**Як швидко знайти потрібну касу або рахунок у звіті?**

Скористайтеся рядком «Пошук» над таблицею або фільтрами «Розрахунковий рахунок», «Каса», «Банківська картка». Для регулярної перевірки збережіть фільтри як шаблон.