# Звіт «Взаєморозрахунки з контрагентами»: борги покупців і постачальників разом

URL: https://bimpsoft.com/help/reports/settlements-report/
Updated: 2026-11-06

> Звіт «Взаєморозрахунки з контрагентами» зводить борги покупців і постачальників в одній таблиці та показує початковий залишок, збільшення і зменшення боргу та кінцевий залишок по кожному контрагенту й договору. Відкрийте «Звіти → Взаєморозрахунки з контрагентами», вкажіть період і натисніть «Сформувати звіт».

## Для чого звіт

Звіт «Взаєморозрахунки з контрагентами» об'єднує дебіторську й кредиторську заборгованість з усіма контрагентами компанії в одній таблиці. Головна його перевага — «універсальні» контрагенти, які для вас одночасно постачальники й покупці: по них видно всі договори й чисте сальдо для [взаємозаліку](https://bimpsoft.com/help/finance/netting/).

На відміну від окремих звітів [по покупцях](https://bimpsoft.com/help/reports/customer-settlements-report/) і [по постачальниках](https://bimpsoft.com/help/reports/supplier-settlements-report/), тут колонки мають універсальні назви: «Збільшення боргу» і «Зменшення боргу». Загальні механіки звітів описані в статті [Звіти в Bimp](https://bimpsoft.com/help/reports/reports-overview/).

## Як сформувати

Щоб отримати звіт, вкажіть період і сформуйте його.

1. Відкрийте **Звіти → Взаєморозрахунки з контрагентами**.
2. Відкрийте ліву панель **Фільтри** і вкажіть «Період», наприклад 01.05.2026 – 01.07.2026.
3. За потреби оберіть «Валюта», «Контрагент», «Договір» чи інші фільтри.
4. У верхній панелі налаштуйте «Групувати за» і «Деталізація по».
5. Натисніть **Сформувати звіт**.

Після зміни фільтрів таблиця сама не оновлюється: натискайте **Сформувати звіт**.

## Показники

Таблиця деревоподібна: контрагент, договір, документи.

| Колонка | Що означає |
|---|---|
| «Контрагенти / Договори» | Усі клієнти й постачальники; стрілка розгортає рядок до договорів |
| «Початковий залишок» | Сальдо розрахунків на початок періоду |
| «Збільшення боргу» | Операції, що збільшують заборгованість: відвантаження покупцю, отримання товару від постачальника без оплати |
| «Зменшення боргу» | Операції, що закривають заборгованість: оплати, акти взаємозаліку, повернення товарів |
| «Кінцевий залишок» | Сальдо на кінець періоду по кожному договору й валюті |

У рядку «Всього» суми виводяться окремо для кожної валюти документа (EUR, USD, UAH), без змішування.

Знак залишку: у прикладі нижче додатний залишок означає, що контрагент винен вам, а від'ємний — що ви винні йому або отримали від нього аванс. 

## Фільтри і групування

Фільтри визначають вибірку, а «Групувати за» і «Деталізація по» — рівні таблиці.

| Елемент | Що робить |
|---|---|
| «Період» | Часовий проміжок аналізу |
| «Валюта» | Лишає лише договори в обраній валюті |
| «Контрагент», «Договір» | Один партнер або одна угода для звірки |
| «Напрями діяльності», «Проєкти», «Форма оплати», «Відповідальний менеджер» | Додаткові аналітики |
| «Показувати закриті борги» | Показує всі рухи, а не лише поточну заборгованість |
| «Групувати за» | «Контрагенти» (за замовчуванням), «Головні контрагенти», «Відповідальні менеджери» |
| «Деталізація по» | Другий рівень, наприклад «Договори» |
| «Показувати третій рівень: Документи» | Показує під договором документи: «Оплата від покупця», «Закупівля товарів та послуг», «Продаж товарів, послуг» |
| «Валюта управлінського обліку» | Перераховує всі суми в базову валюту |
| «Пошук» над таблицею | Фільтрує рядки за назвою, не змінюючи глобальних фільтрів |

![Звіт «Взаєморозрахунки з контрагентами» за 01.05.2026 – 01.07.2026: «Групувати за» Контрагенти, «Деталізація по» Договори; контрагенти OpticsTech EU, Shenzhen Flight Systems та Агрофірма Нива з договорами; колонки «Початковий залишок», «Збільшення боргу», «Зменшення боргу», «Кінцевий залишок»; у рядку «Всього» EUR/USD/UAH](https://bimpsoft.com/help/_img/292b4d8e-d4d3-4fe2-b605-83bdcd7ccc13.webp)

## Приклад використання

«Агрофірма Нива» постачає вам зерно і водночас купує у вас комбікорми. У звіті за період є два договори:

| Рядок | Початковий залишок | Збільшення боргу | Зменшення боргу | Кінцевий залишок |
|---|---|---|---|---|
| Договір «Основний проект» | 29 600,00 UAH | 70 000,00 UAH | 0,00 UAH | 99 600,00 UAH |
| Договір №29/12/25-5 | −70 500,00 UAH | 0,00 UAH | 0,00 UAH | −70 500,00 UAH |
| Агрофірма Нива, разом | −40 900,00 UAH | 70 000,00 UAH | 0,00 UAH | 29 100,00 UAH |

За першим договором контрагент винен вам 99 600 UAH, за другим ви винні йому 70 500 UAH. Чисте сальдо — 29 100 UAH на вашу користь. Цю суму можна закрити взаємозаліком.

Інший сценарій — зовнішньоекономічні партнери. Для OpticsTech EU (EUR) і Shenzhen Flight Systems (USD) звіт виводить суми у валюті договорів, тож видно загальний обсяг авансів за кордоном без втрати курсової різниці.

## Чому цифри не збігаються

**Сума по контрагенту в цьому звіті відрізняється від звіту по постачальниках.** Звіти мають різний знак: у звіті по постачальниках додатний залишок означає ваш борг, у зведеному — навпаки. Перевірте, у якому звіті ви дивитеся на цифру. 

**Контрагента немає в таблиці.** За замовчуванням звіт показує лише поточні борги. Якщо борг закрито, увімкніть «Показувати закриті борги».

**Не збігається сума по головному контрагенту.** Якщо «Групувати за» стоїть «Головні контрагенти», суми дочірніх організацій об'єднані. Перевірте групування, див. [Контрагенти з дочірніми організаціями](https://bimpsoft.com/help/counterparties/subsidiaries/).

**Звіт не змінився після вибору іншого контрагента.** Натисніть **Сформувати звіт**.

## FAQ

**Для чого звіт «Взаєморозрахунки з контрагентами», якщо є окремі звіти по покупцях і постачальниках?**

Зведений звіт показує обидві сторони відносин в одному місці. Це зручно для контрагентів, які одночасно купують у вас і продають вам: видно підсумкове сальдо для взаємозаліку.

**Чому в рядку «Всього» немає однієї суми?**

Звіт не додає різні валюти, тому в рядку «Всього» суми виводяться окремо для UAH, USD і EUR. Щоб побачити загальну суму в одній валюті, увімкніть «Валюта управлінського обліку».

**Як побачити закриті борги?**

За замовчуванням звіт показує лише поточну заборгованість. Увімкніть чекбокс «Показувати закриті борги» внизу панелі фільтрів, щоб побачити всі рухи.