# Звіт «Взаєморозрахунки з постачальниками»: борги і аванси за закупівлі

URL: https://bimpsoft.com/help/reports/supplier-settlements-report/
Updated: 2026-11-06

> Звіт «Взаєморозрахунки з постачальниками» показує по кожному постачальнику й договору початковий залишок, вартість отриманих закупівель, суму оплат і кінцевий залишок. Додатний залишок — ваш борг, від'ємний — ваш аванс. Відкрийте «Звіти → Взаєморозрахунки з постачальниками», вкажіть період і натисніть «Сформувати звіт».

## Для чого звіт

Звіт «Взаєморозрахунки з постачальниками» показує хронологію й стан розрахунків з тими, у кого компанія закуповує товари, сировину й послуги. З нього видно, скільки ви винні постачальникам (кредиторська заборгованість) і які аванси вже сплачено, але товар за ними ще не надійшов.

Звіт допомагає уникнути прострочених платежів і планувати грошові потоки. Якщо контрагент одночасно ваш покупець, дивіться [зведений звіт по контрагентах](https://bimpsoft.com/help/reports/settlements-report/). Загальні механіки звітів описані в статті [Звіти в Bimp](https://bimpsoft.com/help/reports/reports-overview/).

## Як сформувати

Щоб отримати звіт, вкажіть період і сформуйте його.

1. Відкрийте **Звіти → Взаєморозрахунки з постачальниками**.
2. Відкрийте ліву панель **Фільтри** і вкажіть «Період»: місяць, квартал або рік.
3. За потреби оберіть «Постачальник», «Договір», «Валюта» чи інші фільтри.
4. Налаштуйте «Групувати за» і «Деталізація по».
5. Натисніть **Сформувати звіт**.

Після зміни фільтрів натискайте **Сформувати звіт**, інакше таблиця не оновиться.

## Показники

Таблиця ієрархічна: постачальник, договір, документи.

| Колонка | Що означає |
|---|---|
| «Постачальники / Договори» | Контрагенти; при розгортанні — договори й замовлення |
| «Початковий залишок» | Стан розрахунків на початок періоду |
| «Закупівля» | Вартість товарів, матеріалів і послуг, які ви отримали (оприбуткували) від постачальника за період |
| «Оплачено» | Сума, яку ви перерахували постачальнику через банк або касу |
| «Кінцевий залишок» | Додатний — ваш борг постачальнику; від'ємний — ваш аванс, під який постачальник ще не відвантажив |

У рядку «Всього» суми розділено за валютами (UAH/USD/EUR).

![Звіт «Взаєморозрахунки з постачальниками» за 01.05.2026 – 29.06.2026: постачальники Нова Пошта (кінцевий залишок 9 900 UAH), Митниця (−5 000 UAH), Shenzhen Flight Systems (10 690 USD) та інші; колонки «Початковий залишок», «Закупівля», «Оплачено», «Кінцевий залишок»; у «Всього» UAH/USD/EUR](https://bimpsoft.com/help/_img/fe41ee43-36e4-47a6-9df2-36df158eb936.webp)

## Фільтри і групування

Фільтри обмежують вибірку, а групування змінюють рівні таблиці.

| Елемент | Значення |
|---|---|
| «Період» | Часові межі аналізу |
| «Валюта» | Лише договори в обраній валюті |
| «Постачальник», «Договір» | Один партнер або одна угода для звірки |
| Додаткові аналітики | «Напрями діяльності», «Проєкти», «Замовлення», документи «Продаж товарів, послуг», «Форма оплати» |
| «Показувати закриті борги» | Усі рухи по постачальнику, а не лише поточна заборгованість (за замовчуванням вимкнено) |
| «Групувати за» | «Постачальники» (за замовчуванням), «Головні контрагенти», «Валюти», «Відповідальні менеджери», «Форма оплати», «Організації» |
| «Деталізація по» | «Договори», «Документи», «Валюти», «Відповідальні менеджери», «Форма оплати», «Замовлення-рахунки» |
| «Показувати третій рівень: Документи» | Показує документи «Закупівля товарів та послуг», «Оплата постачальнику» та акти |
| «Валюта управлінського обліку» | Перераховує закупівлі й оплати в базову валюту |
| «Пошук» над таблицею | Знаходить постачальника, наприклад «Митниця», без зміни сум |

## Приклад використання

Менеджеру з постачання потрібно за кілька хвилин дізнатися, що закрити до кінця тижня.

- «Нова Пошта»: початковий залишок 9 400,00 UAH плюс закупівля 500,00 UAH, оплат немає, кінцевий залишок 9 900,00 UAH: це ваш борг.
- «Митниця»: кінцевий залишок −5 000,00 UAH: ви сплатили наперед, і це ваш аванс.
- «Shenzhen Flight Systems (Китай)»: 10 690,00 USD боргу в доларах; у рядку «Всього» ця сума не змішується з гривневими.

## Чому цифри не збігаються

**Постачальник пропав зі звіту.** Борг закрито: за замовчуванням видно лише поточну заборгованість. Увімкніть «Показувати закриті борги».

**Сума в зведеному звіті по контрагентах має протилежний знак.** У зведеному звіті залишок по постачальнику може відображатися з мінусом, коли ви йому винні. 

**Сума закупівель не збігається з надходженнями.** У колонку «Закупівля» потрапляють лише проведені документи [надходження](https://bimpsoft.com/help/purchasing/goods-receipt/). Кількісне виконання замовлень дивіться в [звіті «Аналіз надходжень за постачальниками»](https://bimpsoft.com/help/reports/receipts-by-supplier-report/).

**Фільтр «Пошук» змінив суму.** Пошук лише ховає рядки, а суми по контрагенту лишаються незмінними.

## FAQ

**Що означає від'ємний кінцевий залишок у звіті по постачальниках?**

Від'ємне значення — це ваша передоплата (аванс) постачальнику, під яку він ще не відвантажив товар. Додатне значення — кредиторська заборгованість: ви отримали товар, але ще не заплатили.

**Чому в рядку «Всього» кілька валют замість однієї суми?**

Звіт не змішує валюти: підсумки виводяться окремо для UAH, USD, EUR. Щоб побачити один підсумок, увімкніть «Валюта управлінського обліку».

**Чи змінює пошук над таблицею суму по постачальнику?**

Ні. Рядок «Пошук» лише фільтрує рядки на екрані. Сума по контрагенту залишається незмінною.