Платіжний календар

Платіжний календар у сервісі обліку фінансів

Повсякденна робота та ефективний розвиток будь-якої фінансової компанії неможливі без правильного планування. Для цього процесу застосовуються різні інструменти, серед яких є платіжний календар підприємства. По суті, цей документ, який складається у фінансовому відділі, являє собою короткотерміновий план конкретної компанії. Якщо описати коротко стиль ведення календаря, то він має вигляд особливої таблиці, де розбивка граф йде по окремим дням. Основна інформація, яку надає план – прихід та витрати грошей за певний період в перспективі. Окрім цього, в план неодмінно вносяться дані стосовно надходжень від покупців та планові перерахування постачальникам.

Як складається платіжний календар підприємства?

Для ведення цього документу можна скористатися таблицями Excel або ж спеціальними програмними продуктами 1С, де є відповідна опція. У першому варіанті буде досить важко аналізувати та контролювати стан платіжної здатності компанії, оскільки план-факт збирається вже під кінець місяця після закриття періоду в бухгалтерії. Використання програмного забезпечення 1С дає можливість вести поточний контроль на всіх етапах виконання плану, починаючи з перших моментів внесення до нього інформації.

Приблизна схема створення платіжного календаря підприємства має такий вигляд:

• визначення залишків грошової маси на початок періоду;
• визначення надходжень та витрат фінансів по касах і рахунках організацій;
• визначення списання грошей;
• розрахунок чистого грошового потоку;
• розрахунок фінансових залишків на кінцевому терміні періоду.

Платіжний календар зазвичай планується на місяць з розбивкою на дні для виплат. Його створення передбачає обов’язкову умову для можливості внесення корекції для кожного окремого дня, які робляться по мірі надходження інформації стосовно платежів.

Програма для створення платіжного календаря – ваш надійний помічник

Перераховані вище моменти свідчать про те, що даний процес досить складний і вимагає виняткової уваги під час роботи. Окрім цього, починаючи роботу над цим документом, користувач має відповісти на певні запитання – якою буде його форма, як, і на базі чого він буде заповнюватися, та яким чином і коли саме будуть вноситися зміни? Відповісти на всі ці запитання, а також значно полегшити виконання роботи вам допоможе спеціалізована програма, яку ви знайдете на сайті сервісу Вimpsoft. Автоматизація всіх процесів та можливість працювати в ній в режимі онлайн забезпечує для вас максимальний комфорт та гарантує ефективну економію часу.

Використання такого сервісу має масу переваг. Перш за все, користувач може самостійно запрограмувати період формування та вказати його періодичність. Йому буде доступна опція швидкого перемикання між рівнями груп, які виводяться, і вибору типу платіжного календаря. Всі ці опції забезпечують потенціал для управління виводом даних, налаштування структури платіжного календаря під свій формат, встановлювати відбори та створювати реєстри платежів.