Контрагенти з дочірніми організаціями і філіями
На цій сторінці
Щоб працювати з групою компаній як з одним клієнтом, створіть картку головного контрагента, а в картках дочірніх організацій вкажіть його в полі «Головний контрагент». Документи оформлюються на кожну дочірню компанію окремо, а загальний борг видно у звіті «Взаєморозрахунки» з групуванням за головним контрагентом.
Навіщо потрібен головний контрагент
Поле «Головний контрагент» об’єднує кілька юридичних осіб, філій чи ФОП, що належать одному клієнту. Це потрібно, коли ви знаєте партнера під одним брендом, а рахунки й відвантаження оформлюєте на різні юридичні особи. Без об’єднання борг розпорошений по кількох картках, а оплату, що надійшла від одного ФОП, важко зарахувати проти боргу іншого.
Приклад. Мережа «Кава Львівська» купує через «ФОП Газда» і «ФОП Карпець». Ви створюєте контрагента «Кава Львівська» як головного, а обидва ФОП прив’язуєте до нього.
Як налаштувати головного контрагента і дочірні картки
Спочатку створюють картку групи, потім дочірні картки з посиланням на неї.
- Відкрийте Контрагенти і натисніть Створити.
- У полі «Найменування» введіть назву групи або бренду (наприклад, «Кава Львівська») і збережіть. Реквізити ЄДРПОУ та ІПН тут необов’язкові, якщо документи на цю картку не виставляються.
- Створіть картку дочірньої організації: вкажіть офіційне «Найменування» (наприклад, «ФОП Газда»).
- У полі «Головний контрагент» оберіть створену картку групи.
- Заповніть реквізити дочірньої компанії: «ЄДРПОУ», «ІПН», «Директор / Власник», «Телефон» та інші.
- Збережіть картку. Повторіть кроки 3–6 для кожної дочірньої організації.
Після цього замовлення, акти й оплати оформлюйте на конкретні дочірні картки, як зазвичай. Головного контрагента можна вказати й у договорі — див. Договір з покупцем.
Як побачити загальний борг групи
Загальний борг групи показує звіт «Взаєморозрахунки» з групуванням за головним контрагентом.
- Відкрийте Звіти і виберіть «Взаєморозрахунки з контрагентами» (або з покупцями чи постачальниками).
- У полі «Групувати за» оберіть «Головні контрагенти».
- Натисніть Сформувати звіт.
У звіті з’явиться рядок групи із сумарними колонками «Початковий залишок», «Збільшення боргу», «Зменшення боргу», «Кінцевий залишок». Розгорнувши його, ви побачите деталізацію по документах дочірніх компаній. Аванс однієї дочірньої компанії зменшує загальний баланс групи.
Загальні відомості про звіти — у статті Звіти: огляд.
Як зробити акт звірки по дочірній організації
Акт звірки створюють окремо для кожної дочірньої організації: у її картці відкрийте вкладку «Акт звірки» і додайте акт. Докладно — у статті Акт звірки з контрагентом.
Часті питання
Чи потрібно заповнювати ЄДРПОУ в картці головного контрагента?
Ні, якщо на цю картку не виставляються документи. Вона може бути суто аналітичним об'єднанням дочірніх компаній.
На кого виставляти рахунки: на головного контрагента чи на дочірнього?
На конкретну дочірню організацію (ТОВ, ФОП). Оплати теж прив'язуються до платника. Головний контрагент потрібен для консолідованої аналітики.
Як побачити загальну заборгованість групи компаній?
У звіті «Взаєморозрахунки з контрагентами» оберіть групування «Головні контрагенти» і натисніть «Сформувати звіт»: у рядку головного контрагента буде сумарний баланс.