Звіт «Взаєморозрахунки з контрагентами»: борги покупців і постачальників разом
На цій сторінці
Звіт «Взаєморозрахунки з контрагентами» зводить борги покупців і постачальників в одній таблиці та показує початковий залишок, збільшення і зменшення боргу та кінцевий залишок по кожному контрагенту й договору. Відкрийте «Звіти → Взаєморозрахунки з контрагентами», вкажіть період і натисніть «Сформувати звіт».
Для чого звіт
Звіт «Взаєморозрахунки з контрагентами» об’єднує дебіторську й кредиторську заборгованість з усіма контрагентами компанії в одній таблиці. Головна його перевага — «універсальні» контрагенти, які для вас одночасно постачальники й покупці: по них видно всі договори й чисте сальдо для взаємозаліку.
На відміну від окремих звітів по покупцях і по постачальниках, тут колонки мають універсальні назви: «Збільшення боргу» і «Зменшення боргу». Загальні механіки звітів описані в статті Звіти в Bimp.
Як сформувати
Щоб отримати звіт, вкажіть період і сформуйте його.
- Відкрийте Звіти → Взаєморозрахунки з контрагентами.
- Відкрийте ліву панель Фільтри і вкажіть «Період», наприклад 01.05.2026 – 01.07.2026.
- За потреби оберіть «Валюта», «Контрагент», «Договір» чи інші фільтри.
- У верхній панелі налаштуйте «Групувати за» і «Деталізація по».
- Натисніть Сформувати звіт.
Після зміни фільтрів таблиця сама не оновлюється: натискайте Сформувати звіт.
Показники
Таблиця деревоподібна: контрагент, договір, документи.
| Колонка | Що означає |
|---|---|
| «Контрагенти / Договори» | Усі клієнти й постачальники; стрілка розгортає рядок до договорів |
| «Початковий залишок» | Сальдо розрахунків на початок періоду |
| «Збільшення боргу» | Операції, що збільшують заборгованість: відвантаження покупцю, отримання товару від постачальника без оплати |
| «Зменшення боргу» | Операції, що закривають заборгованість: оплати, акти взаємозаліку, повернення товарів |
| «Кінцевий залишок» | Сальдо на кінець періоду по кожному договору й валюті |
У рядку «Всього» суми виводяться окремо для кожної валюти документа (EUR, USD, UAH), без змішування.
Знак залишку: у прикладі нижче додатний залишок означає, що контрагент винен вам, а від’ємний — що ви винні йому або отримали від нього аванс.
Фільтри і групування
Фільтри визначають вибірку, а «Групувати за» і «Деталізація по» — рівні таблиці.
| Елемент | Що робить |
|---|---|
| «Період» | Часовий проміжок аналізу |
| «Валюта» | Лишає лише договори в обраній валюті |
| «Контрагент», «Договір» | Один партнер або одна угода для звірки |
| «Напрями діяльності», «Проєкти», «Форма оплати», «Відповідальний менеджер» | Додаткові аналітики |
| «Показувати закриті борги» | Показує всі рухи, а не лише поточну заборгованість |
| «Групувати за» | «Контрагенти» (за замовчуванням), «Головні контрагенти», «Відповідальні менеджери» |
| «Деталізація по» | Другий рівень, наприклад «Договори» |
| «Показувати третій рівень: Документи» | Показує під договором документи: «Оплата від покупця», «Закупівля товарів та послуг», «Продаж товарів, послуг» |
| «Валюта управлінського обліку» | Перераховує всі суми в базову валюту |
| «Пошук» над таблицею | Фільтрує рядки за назвою, не змінюючи глобальних фільтрів |
Приклад використання
«Агрофірма Нива» постачає вам зерно і водночас купує у вас комбікорми. У звіті за період є два договори:
| Рядок | Початковий залишок | Збільшення боргу | Зменшення боргу | Кінцевий залишок |
|---|---|---|---|---|
| Договір «Основний проект» | 29 600,00 UAH | 70 000,00 UAH | 0,00 UAH | 99 600,00 UAH |
| Договір №29/12/25-5 | −70 500,00 UAH | 0,00 UAH | 0,00 UAH | −70 500,00 UAH |
| Агрофірма Нива, разом | −40 900,00 UAH | 70 000,00 UAH | 0,00 UAH | 29 100,00 UAH |
За першим договором контрагент винен вам 99 600 UAH, за другим ви винні йому 70 500 UAH. Чисте сальдо — 29 100 UAH на вашу користь. Цю суму можна закрити взаємозаліком.
Інший сценарій — зовнішньоекономічні партнери. Для OpticsTech EU (EUR) і Shenzhen Flight Systems (USD) звіт виводить суми у валюті договорів, тож видно загальний обсяг авансів за кордоном без втрати курсової різниці.
Чому цифри не збігаються
Сума по контрагенту в цьому звіті відрізняється від звіту по постачальниках. Звіти мають різний знак: у звіті по постачальниках додатний залишок означає ваш борг, у зведеному — навпаки. Перевірте, у якому звіті ви дивитеся на цифру.
Контрагента немає в таблиці. За замовчуванням звіт показує лише поточні борги. Якщо борг закрито, увімкніть «Показувати закриті борги».
Не збігається сума по головному контрагенту. Якщо «Групувати за» стоїть «Головні контрагенти», суми дочірніх організацій об’єднані. Перевірте групування, див. Контрагенти з дочірніми організаціями.
Звіт не змінився після вибору іншого контрагента. Натисніть Сформувати звіт.
Часті питання
Для чого звіт «Взаєморозрахунки з контрагентами», якщо є окремі звіти по покупцях і постачальниках?
Зведений звіт показує обидві сторони відносин в одному місці. Це зручно для контрагентів, які одночасно купують у вас і продають вам: видно підсумкове сальдо для взаємозаліку.
Чому в рядку «Всього» немає однієї суми?
Звіт не додає різні валюти, тому в рядку «Всього» суми виводяться окремо для UAH, USD і EUR. Щоб побачити загальну суму в одній валюті, увімкніть «Валюта управлінського обліку».
Як побачити закриті борги?
За замовчуванням звіт показує лише поточну заборгованість. Увімкніть чекбокс «Показувати закриті борги» внизу панелі фільтрів, щоб побачити всі рухи.