Договір з покупцем: валюта, курс і відтермінування

Що таке договір у Bimp

Договір у Bimp — це поняття, а не документ: набір цифрових правил, які система автоматично застосовує до замовлень і рахунків. До них належать валюта, курс, прайс-лист і дні відтермінування. Це не скан паперового контракту.

Договори мають структуру Проєкт → Договір: на основі одного проєкту можна створити необмежену кількість договорів для різних ситуацій (різні валюти, умови відстрочки). Договір дозволяє:

• розділяти взаєморозрахунки з одним клієнтом за напрямами діяльності;
• контролювати дебіторську заборгованість за термінами оплати;
• підставляти вірні реквізити в друковані форми.

Приклад. Гуртовий клієнт ТОВ «Мрія» купує за прайсом у USD, а платить у гривнях з відстрочкою 14 днів. У договорі вказують валюту USD, курс розрахунку «НБУ» і відтермінування 14 днів. Рахунок перераховується в гривні за курсом НБУ, а якщо оплати немає через 15 днів, борг з’явиться у звіті «Прострочена заборгованість».

Як створити договір з покупцем

Договір створюють у картці контрагента на вкладці «Договори» або швидко прямо із замовлення.

1. Відкрийте Контрагенти, оберіть покупця і перейдіть на вкладку «Договори».
2. Відкрийте наявний проєкт (наприклад, «Основний проєкт») або натисніть Додати, щоб створити новий проєкт.
3. У проєкті відкрийте потрібний договір або натисніть Додати, щоб створити новий. В одному проєкті можна створити будь-яку кількість договорів.
4. Заповніть форму договору (поля описані нижче) і натисніть Зберегти.

Швидкий спосіб: у замовленні покупця натисніть + внизу випадного списку «Договір».

Які поля заповнити в договорі

Форма договору відкривається на вкладці «Властивості».

Поле	Що вказати
«Статус»	етап роботи за договором
«Найменування»	внутрішня назва для менеджерів; порада: «Валюта + Організація + Прайс-лист», наприклад «USD_ТОВ-Промінь_Гуртовий»
«Найменування для друку»	текст, який бачить клієнт у друкованих формах, наприклад «Договір купівлі-продажу №10 від 01.09.2023»
«Валюта»	валюта взаєморозрахунків за договором
«Дата договору»	початок дії договору
«Дійсний до»	кінець дії; необов’язкове
«Тип договору»	«Основний» або «Неосновний»; основним може бути лише один договір контрагента, він підставляється в нові документи автоматично
«Договір з»	«З покупцем», «З постачальником» або «Інше»; для покупця оберіть «З покупцем»
«Організація»	ваша компанія, від імені якої ведеться робота
«Напрям діяльності»	напрям, до якого віднесено договір
«Проєкт»	проєкт, у межах якого створено договір
«Прайс лист»	прайс, ціни з якого підтягуються в документи
«Курс розрахунку»	«Комерційний», «НБУ» або «Міжбанк»; потрібен, коли валюта договору відрізняється від валюти прайсу
«% до курсу розрахунку»	відсоток, що додається до курсу
«Кількість днів відтермінування»	скільки днів клієнт має на оплату після відвантаження
«Головний контрагент»	аналітичне поле, див. Контрагенти з дочірніми організаціями

Приклад повної форми договору (на скріні — договір з постачальником, для покупця поля ті самі):

Як курс розрахунку впливає на ціну

Курс розрахунку дозволяє автоматично отримати ціну в гривнях, навіть якщо прайс у валюті: ціна = курс + ваш відсоток. Налаштування курсу докладно описані в статті Індивідуальний курс валюти в договорі. Прайс-листи — у статті Прайс-листи.

Що відбувається після збереження

Після збереження договір з’являється в проєкті на вкладці «Договори» і стає доступним у списку «Договір» у замовленні покупця. Основний договір підставляється автоматично, а ціни, курс і відтермінування застосовуються до документів — див. Замовлення покупця. Договір з постачальником налаштовують за аналогією — див. Договір з постачальником.