Переказ між рахунками і касами
На цій сторінці
Документ «Переказ коштів між рахунками та касами» фіксує переміщення грошей у межах компанії без окремих платіжних операцій. Відкрийте «Фінанси → Інші грошові операції → Створити», оберіть цей документ, вкажіть суму, валюту, рахунок чи касу джерела і отримувача та збережіть.
Коли потрібен переказ між рахунками і касами
Переказ потрібен, коли гроші переміщуються всередині компанії: з розрахункового рахунку в касу, між касами або з одного банківського рахунку на інший. Документ не створює платежів контрагентам — він лише змінює залишки джерела й отримувача. Якщо валюти різні, використовуйте обмін валюти.
Як створити переказ
- Відкрийте Фінанси → Інші грошові операції і натисніть Створити.
- У списку оберіть Переказ коштів між рахунками та касами.
- Заповніть основні поля: «Коментар» (необов’язково), «Відповідальний», «Номер документа» (Bimp присвоїть після збереження або введіть свій), «Дата створення» (за замовчуванням поточна, її можна змінити).
- Праворуч вкажіть «Суму переказу» і «Валюту».
- У блоці «Переклад з каси/рахунку» оберіть вид взаєморозрахунку — Безготівковий або Готівка — і рахунок чи касу, з якої списуються гроші.
- У блоці «Переказ на касу/рахунок» так само оберіть вид взаєморозрахунку і рахунок чи касу отримувача.
- Перевірте суму у рядку «Буде зараховано» і збережіть документ.
Що відбувається після збереження
Залишок джерела зменшується, а залишок отримувача збільшується на суму переказу. Документ видно у списку Фінанси → Операції. Переказ можна створити і з банківської виписки на вкладці «Переказ» панелі рознесення — див. Рознесення операцій банківської виписки.
Часті питання
Чим переказ відрізняється від обміну валюти?
Переказ переміщує гроші в одній валюті, а обмін валюти — між рахунками в різних валютах із фіксацією курсу і курсової різниці.
Чи можна перевести гроші з рахунку в касу?
Так. Для джерела і для отримувача окремо оберіть вид взаєморозрахунку «Безготівковий» або «Готівка» і відповідний рахунок чи касу.
Про це в Bimp: Фінанси в Bimp