Взаємозалік з контрагентом
На цій сторінці
Взаємозалік закриває зустрічні борги, коли контрагент одночасно винен вам і ви винні йому. Відкрийте «Фінанси → Коригування боргу → Створити», оберіть тип «Взаємозалік», вкажіть покупця і постачальника, додайте розрахунки в обох вкладках з однаковою сумою та збережіть. Гроші не рухаються.
Що таке взаємозалік
Взаємозалік — операція, яка «схлопує» заборгованість між вами й контрагентом, коли він одночасно винен вам за товари чи послуги, а ви винні йому. Гроші не переказуються, але зобов’язання виконано, а у звітах видно реальне сальдо.
Приклад. Ви замовили в компанії «ТехноСвіт» запчастини на 10 000 грн (ви винні), а продали їй оргтехніку на 8 000 грн (вона винна). Взаємозалік на 8 000 грн залишає ваш борг 2 000 грн, а борг покупця стає 0.
Як провести взаємозалік
- Відкрийте Фінанси → Коригування боргу і натисніть Створити.
- У полі «Тип» оберіть Взаємозалік.
- Заповніть поля «Покупець» і «Постачальник» (контрагент, який виступає в обох ролях), за потреби «Організацію» та «Дату створення».
- На вкладці «Розрахунки з покупцем» натисніть Додати і оберіть договір, документ та замовлення або рахунок, за яким клієнт вам винен. Вкажіть суму.
- На вкладці «Розрахунки з постачальником» додайте документи, за якими ви винні цьому контрагенту, і суму.
- Переконайтеся, що суми заліку збігаються, і збережіть документ.
Що відбувається після збереження
Борг зникає і з активу, і з пасиву одночасно. У звіті «Взаєморозрахунки» сальдо за контрагентом зменшується на суму заліку. В Управлінському балансі дебіторка й кредиторка зменшуються на однакову суму, баланс лишається в рівновазі. Звіт — Взаєморозрахунки з контрагентами. Інші типи документа «Коригування боргу» — у статті Коригування боргів.
Часті питання
Коли застосовують взаємозалік?
Коли контрагент є і вашим покупцем, і постачальником: він винен вам за товар, а ви йому — за послуги. Замість обміну платежами борги зараховують один проти одного.
Чи рухаються гроші при взаємозаліку?
Ні. Борг зникає з дебіторки і кредиторки одночасно, залишки на рахунках і в касах не змінюються.
Чи мають збігатися суми в обох вкладках?
Так. Перед збереженням перевірте, що суми заліку за покупцем і за постачальником збігаються.
Про це в Bimp: Фінанси в Bimp