Банківські рахунки та каси: як додати й налаштувати
На цій сторінці
Банківські рахунки і каси в Bimp — це місця, де зберігаються гроші компанії: на них приймають оплати і з них платять постачальникам. Розрахунковий рахунок додається в картці організації або в довіднику «Банки/Розрахункові рахунки», касу — в довіднику «Каси». Рахунок чи каса з типом «Основний» підставляється в документи автоматично.
Чим рахунок відрізняється від каси
Розрахунковий рахунок — це безготівкові кошти компанії в банку (у тому числі картка), каса — готівка. Обидва довідники потрібні, щоб оплати від покупців і платежі постачальникам прив’язувалися до конкретного місця зберігання грошей, а у звітах були видні залишки й обороти по кожному з них.
З рахунками й касами працюють документи оплат, перекази між рахунками, банківська виписка та платіжний календар.
Як додати розрахунковий рахунок
Розрахунковий рахунок додається двома способами: з картки організації або вручну в довіднику.
Спосіб 1. З картки організації. Відкрийте Довідники → Організації, оберіть організацію і в блоці «Рахунки» натисніть Додати. Після збереження картки рахунки автоматично з’являться в довіднику «Банки/Розрахункові рахунки». Див. Організації.
Спосіб 2. Вручну.
- Відкрийте Довідники → Банки/Розрахункові рахунки і натисніть Створити.
- У полі «Номер рахунку» введіть IBAN — Bimp автоматично визначить банк і заповнить поле «Банк».
- У полі «Організація» оберіть компанію-власника рахунку.
- Вкажіть «Валюта» рахунку.
- У полі «Рахунок обліку» оберіть зі списку рахунок обліку (наприклад, «Розрахунковий рахунок»).
- Якщо це картка фізичної особи (ФОП), введіть її номер у поле «Номер карти».
- У полі «Тип» оберіть Основний або Неосновний.
- Натисніть Зберегти.
Рахунок із типом «Основний» автоматично підставляється в усі документи; у конкретному документі його можна замінити іншим. На картці є вкладка «Інтеграція» — через неї підключається автоматичний обмін з банком, див. Автоматичний обмін з банками.
Як створити касу
Каса створюється в довіднику «Каси»; «Основна каса» в довіднику вже є.
- Відкрийте Довідники → Каси і натисніть Створити.
- У верхньому рядку введіть назву каси, наприклад «Каса магазину».
- Оберіть «Валюта» каси.
- За потреби заповніть «Рахунок обліку» і «Коментар».
- У полі «Тип каси» оберіть Основний або Неосновний. Каса з типом «Основний» підставляється в усі документи, у документі її можна змінити.
- Натисніть Зберегти.
Що дають рахунки й каси в обліку
Довідник дозволяє вести кілька рахунків у різних банках і валютах та бачити:
- рух коштів: надходження, оплати постачальникам, податкові платежі, внутрішні перекази;
- залишки й обороти по кожному рахунку і касі — див. Залишок коштів на рахунках і в касах;
- прив’язку платежів до документів: оплата від покупця закриває замовлення, оплата постачальнику — заборгованість, передоплати враховуються як аванси;
- зняття й внесення готівки між рахунком і касою.
Типові проблеми
Рахунку або каси немає у випадному списку документа. Список документа показує лише рахунки й каси з довідників. Додайте потрібний рахунок чи касу за інструкцією вище і поверніться до документа.
У документі не вдається обрати касу або змінити валюту. Валюта документа залежить від валюти рахунку чи каси. Створіть касу або рахунок у потрібній валюті — див. Валюти, курси та мультивалютний облік.
Часті питання
Чим розрахунковий рахунок відрізняється від каси в Bimp?
Розрахунковий рахунок — це безготівкові кошти в банку, каса — готівка. У документах оплати обирається рахунок або каса залежно від типу взаєморозрахунків.
Чи є каса за замовчуванням?
Так. У довіднику «Каси» автоматично створюється «Основна каса».
Як Bimp визначає банк за номером рахунку?
Введіть номер рахунку в картці розрахункового рахунку — система автоматично визначить і підставить банк.
Чи можна мати рахунки й каси в кількох валютах?
Так. Валюту вказують у картці рахунку чи каси, тому для кожної валюти створіть окремий рахунок або касу.