BimpДовідка

Початкові залишки: грошові кошти на рахунках і в касах

Оновлено 1 хв читання

На цій сторінці
Коротко

Вкладка «Грошові кошти» документа «Введення початкових залишків» фіксує, скільки грошей є на банківських рахунках, картках і в касах на день старту. Натисніть «Додати», оберіть рахунок чи касу, введіть суму у валюті цього рахунку й збережіть документ.

Для чого вносити залишки грошей

Початкові залишки грошових коштів показують Bimp, скільки грошей є в розпорядженні компанії на дату старту: на розрахункових рахунках, картках і в касах. Від них залежать звіт про рух коштів, контроль ліквідності та планування виплат.

Приклад. На 1-ше число в касі офісу 50 000 грн, на розрахунковому рахунку 120 000 грн. Після внесення директор одразу бачить загальний залишок 170 000 грн і може планувати закупівлі.

Перед початком

Створіть усі рахунки й каси в довідниках, інакше їх не буде у випадному списку: Банківські рахунки та каси. Створіть також документ «Введення початкових залишків» — див. Введення початкових залишків.

Як заповнити вкладку «Грошові кошти»

Відкрийте документ «Введення початкових залишків», перейдіть на вкладку «Грошові кошти» й натисніть Додати.

  1. Оберіть місце зберігання коштів. Це може бути розрахунковий рахунок компанії (IBAN), корпоративна картка, каса офісу чи магазину, сейф керівника.
  2. Введіть точну суму, яка є на цьому рахунку чи в касі на дату документа.
  3. Перевірте, що сума вказана у валюті, закріпленій за цим рахунком.
  4. Повторіть для кожного рахунку й каси та натисніть Зберегти.

![todo:Вкладка «Грошові кошти» документа «Введення початкових залишків» з двома заповненими рядками: каса і розрахунковий рахунок із сумами](todo:зняти вкладку «Грошові кошти» з двома рядками — каса й розрахунковий рахунок)

Як перевірити результат

Відкрийте звіт «Рух грошових коштів»: він показує суму всіх коштів у розрізі рахунків і кас. Порівняйте її з банківськими виписками і фактичною готівкою в касі.

Часті питання

У якій валюті вказувати суму залишку?

У валюті рахунку чи каси, до яких належить залишок. Якщо рахунок доларовий, пишіть суму в USD.

Чому в списку немає потрібного рахунку чи каси?

Їх треба створити заздалегідь у довідниках банківських рахунків і кас. Див. «Банківські рахунки та каси».

Коли краще вносити залишки грошей?

Наприкінці робочого дня або зранку до перших операцій — тоді суми в Bimp і в реальності збігаються.

Стаття допомогла?

Читайте далі

Введення початкових залишків Банківські рахунки та каси Валюти, курси та мультивалютний облік у Bimp Звіти «Рух грошових коштів» і «Чистий грошовий потік» Переказ між рахунками і касами
Не знайшли відповідь?Напишіть нам — підтримка відповідає в робочий час.