Введення початкових залишків: як перенести облік у Bimp
На цій сторінці
Документ «Введення початкових залишків» фіксує стан компанії на дату старту: запаси, гроші, борги, майно і податки. Щоб створити його, відкрийте «Фінанси → Введення початкових залишків», натисніть «Створити», заповніть потрібні вкладки однією датою, збережіть документ і звірте залишки зі звітами.
Що таке «Введення початкових залишків»
«Введення початкових залишків» — це документ-зріз стану компанії на день старту роботи в Bimp. У нього переносять дані з Excel або попередньої програми: що лежить на складі, скільки грошей у касі й на рахунках, хто кому винен.
Без цього документа Bimp не бачить ні складських запасів, ні боргів, ні реального залишку коштів. Від точності залишків залежать собівартість, прибуток і баланс.
Приклад. Компанія переходить на Bimp з 1-го числа. На складі 100 ноутбуків, клієнти винні 50 000 грн, на розрахунковому рахунку 200 000 грн. Якщо не внести залишки й почати відвантаження, Bimp покаже мінус на складі, а борг клієнтів не потрапить у звіти.
Перед початком
Заповніть довідники: у вкладках документа можна обрати лише ті значення, які вже є в Bimp.
- контрагенти, товари й послуги, склади — Довідники;
- банківські рахунки й каси — Банківські рахунки та каси;
- співробітники, види нарахувань, статті витрат, податки — у відповідних довідниках;
- проведіть інвентаризацію складу і звірку з основними контрагентами.
Масово завантажити довідники з Excel допоможе огляд імпортів.
Як створити документ
- Відкрийте Фінанси → Введення початкових залишків і натисніть Створити.
- Задайте дату документа. Вносьте всі залишки однією датою, наприклад останнім днем попереднього місяця, щоб звітність починалась з чистого аркуша.
- Заповніть потрібні вкладки (таблиця нижче). Кожна вкладка має кнопку Додати.
- Збережіть документ.
Заповнювати потрібно лише ті вкладки, за якими в компанії є залишки.
| Вкладка | Що вносимо | Стаття |
|---|---|---|
| «Запаси» | товари, сировина, готова продукція з кількістю і собівартістю | Запаси |
| «Грошові кошти» | залишки в касах і на банківських рахунках | Грошові кошти |
| «Взаєморозрахунки з покупцями» | борги клієнтів і їхні передплати | Розрахунки з покупцями і постачальниками |
| «Взаєморозрахунки з постачальниками» | ваші борги постачальникам і передплати їм | Розрахунки з покупцями і постачальниками |
| «Взаєморозрахунки з підзвітними особами» | гроші, видані співробітникам, за які ще немає звіту | Підзвітні особи |
| «Персонал» | борг із зарплати або аванси | Заборгованість із зарплати |
| «Податки» | борги або переплати перед бюджетом | Податки |
| «Майно» | основні засоби з вартістю й амортизацією | Майно та необоротні активи |
| «Прямі витрати» | понесені витрати, ще не включені в собівартість | Прямі витрати |
| «Інші витрати» | залишки за рахунками, які не мають окремої вкладки | Інші рахунки |
| «Історія змін» | службова вкладка: хто, коли й що змінював у документі | — |
Як перевірити залишки після введення
Після збереження звірте дані зі звітами: Bimp має показати ті самі цифри, що й ваша інвентаризація, каса і звірки з контрагентами.
- Склад. Відкрийте звіт «Рух товарів» і порівняйте кількість та суму з інвентаризаційним описом.
- Гроші. Відкрийте звіт «Рух грошових коштів» і звірте залишки на всіх рахунках і в касах.
- Розрахунки. Відкрийте звіти «Взаєморозрахунки з покупцями» і «Взаєморозрахунки з постачальниками»: борги мають збігатись з актами звірки.
Якщо в звітах з’явилось від’ємне значення там, де його не має бути (наприклад, мінус на складі), поверніться в документ і перевірте відповідну вкладку.
Часті питання
Чи можна почати продавати без введення початкових залишків?
Технічно можна, але Bimp покаже від'ємний залишок на складі, а борги клієнтів і постачальників не потраплять у звіти. Без залишків неможливо правильно порахувати собівартість, прибуток і баланс.
Якою датою вносити початкові залишки?
Усі залишки вносьте однією датою — зазвичай останнім днем попереднього місяця. Дата документа має бути раніше за перші поточні операції в Bimp.
Що робити, якщо після введення залишків у звітах від'ємні значення?
Поверніться в документ «Введення початкових залишків» і перевірте відповідну вкладку: типова причина — пропущена позиція, подвійне введення або неправильно позначений чекбокс «Аванс» чи «Перевитрата».