Валюти, курси та мультивалютний облік у Bimp

Що таке валюти і курси в Bimp

Довідник «Валюти/Курси» містить перелік валют, з якими працює компанія, та їхні курси на різні дати. За замовчуванням у ньому вже є картки для UAH, USD і EUR. Національну валюту і валюту обліку задають в налаштуваннях обліку.

Курси потрібні, щоб Bimp сам перераховував суми з валюти в гривню, показував прибуток у єдиній валюті (навіть якщо закупівля була в євро, а продаж — у доларах) і рахував курсові різниці.

Які бувають курси

У Bimp є два курси, які ви можете задавати самі, і два зовнішніх джерела для автозавантаження.

Курс	Для чого
Внутрішній	База управлінської звітності. Компанія встановлює його на власний розсуд, зазвичай на рік для бюджету. Використовується для перерахунку всіх мультивалютних операцій у єдину валюту і для розрахунку курсових різниць
Комерційний	Курс, за яким ви плануєте отримати оплату. Застосовується в рахунках покупцям для конвертації іноземної валюти в національну або у валюту документа за крос-курсом
НБУ	Зовнішнє джерело; завантажується автоматично раз на добу, вручну не редагується
Міжбанк	Зовнішнє джерело; завантажується автоматично кожні 15 хвилин, вручну не редагується

Вручну можна змінити лише внутрішній і комерційний курси. Джерела НБУ та міжбанк обираються в полях автозавантаження картки валюти.

Як додати валюту

1. Відкрийте Довідники → Валюти/Курси і натисніть Створити.
2. У полі «Валюта» оберіть валюту зі списку.
3. У полях «Автоматичне завантаження комерційного курсу» і «Автоматичне завантаження внутрішнього курсу» оберіть джерело (наприклад, «Міжбанк» і «НБУ») або «Без оновлень».
4. Поля «Цифровий код» і «Символьний код» заповняться автоматично — вони не редагуються.
5. У таблиці курсів вкажіть «Дата» (з якої курс діє), «Курс внутрішній» і «Курс комерційний».
6. Натисніть Створити.

Курси також можна редагувати у валют, створених за замовчуванням (USD, EUR).

Як оновити курс вручну

Вручну курс оновлюється на вкладці «Курси валют» картки валюти.

1. Відкрийте картку валюти в Довідники → Валюти/Курси і перейдіть на вкладку «Курси валют».
2. Натисніть Створити.
3. Вкажіть дату, внутрішній і комерційний курси.
4. Збережіть картку.

Новий курс діє на майбутні операції. Уже проведені документи за минулі періоди не змінюються, щоб не порушити фінансовий баланс.

Як зафіксувати курс і прибрати курсову різницю

Курсова різниця в документах з’являється, коли валюта документа відрізняється від валюти обліку (наприклад, облік у UAH, а замовлення в USD), а курс на день замовлення і на день оплати різний: Bimp показує актуальне на цей момент значення з довідника. Щоб курс не змінювався, зафіксуйте його.

1. Відкрийте Довідники → Валюти/Курси і оберіть валюту, наприклад USD.

2. На вкладці «Властивості» в обох полях автозавантаження (комерційного і внутрішнього курсу) оберіть «Без оновлень».

   

3. Перейдіть на вкладку «Курси валют» і натисніть Створити.

4. Вкажіть «Курс внутрішній» і «Курс комерційний» відносно валюти обліку (UAH).

5. Задайте дату або період дії курсу — компанії зазвичай встановлюють його на тривалий строк, наприклад на рік.

6. Натисніть Зберегти.

Якщо курсова різниця все одно з’являється, перевірте валюту обліку в Компанія → Налаштування обліку і курси в довіднику.

Типові питання

Ціни в прайс-листі в іноземній валюті. У замовленні покупця поле «Курс прайсу» потрібне, лише якщо валюта прайсу відрізняється від валюти обліку. Див. Прайс-листи і Замовлення покупця.

Потрібен окремий курс для конкретного клієнта. Задайте його в договорі — див. Індивідуальний курс валюти в договорі.