Звіт «Розрахунки по інвестиціях»: залучений капітал і борг перед інвесторами
На цій сторінці
Звіт «Розрахунки по інвестиціях» показує по кожному інвестору початковий залишок, суму внесених коштів, суму повернень і кінцевий залишок боргу компанії. Відкрийте «Звіти → Розрахунки по інвестиціях», вкажіть період і натисніть «Сформувати звіт». Дані беруться з документів отримання та повернення інвестицій.
Для чого звіт
Звіт «Розрахунки по інвестиціях» показує поточний стан і історію розрахунків компанії з інвесторами та засновниками: скільки коштів залучено, скільки повернуто і який борг лишився. Він відокремлює залучені інвестиції від власних обігових коштів, допомагає планувати виплати за зобов’язаннями і бачити сальдо по кожному інвестору на будь-який момент.
Дані потрапляють у звіт з документів отримання й повернення інвестицій, див. Кредити та інвестиції. Загальні механіки звітів описані в статті Звіти в Bimp.
Як сформувати
Щоб отримати звіт, вкажіть період і за потреби інвестора.
- Відкрийте Звіти → Розрахунки по інвестиціях.
- Відкрийте ліву панель Фільтри і вкажіть «Період», наприклад 01.04.2026 – 31.07.2026.
- За потреби оберіть конкретного інвестора в полі «Інвестор».
- Налаштуйте «Групувати за» і «Деталізація по».
- Натисніть Сформувати звіт.
Показники
Таблиця ієрархічна: інвестор, валюта, документи.
| Колонка | Що означає |
|---|---|
| «Інвестор / Валюти / Документи» | Ім’я інвестора, валюта операцій, а при розгортанні — документи надходження або повернення коштів |
| «Початковий залишок» | Стан розрахунків з інвестором на початок періоду |
| «Збільшення боргу» | Нові внески інвестора: компанія винна більше |
| «Зменшення боргу» | Повернені інвестору кошти: зобов’язання зменшились |
| «Кінцевий залишок» | Борг компанії перед інвестором на кінець періоду |
Кінцевий залишок дорівнює початковому залишку плюс збільшення боргу мінус зменшення боргу. Рядок «Всього» підсумовує колонки.
Фільтри і групування
Фільтри і перемикачі визначають, по кому і в якому вигляді показано розрахунки.
| Елемент | Що робить |
|---|---|
| «Період» | Часовий проміжок аналізу |
| «Інвестор» | Лише обраний інвестор |
| «Групувати за» | За замовчуванням «Інвестор» |
| «Деталізація по» | Другий рівень: «Валюти» або «Документи» |
| «Показувати третій рівень: Документи» | Розгортає до банківських або касових документів |
| «Валюта управлінського обліку» | Перераховує суми з іноземної валюти в базову за курсом системи |
| Рядок «Пошук» над таблицею | Швидкий пошук інвестора за прізвищем |
Часто використовувані налаштування зберігайте кнопкою Зберегти як новий шаблон.
Приклад використання
Компанія залучила інвестиції на закупівлю обладнання: Іванов вніс 10 000 UAH, Казмерчук — 50 000 UAH. Пізніше Казмерчуку повернули 10 000 UAH.
| Інвестор | Початковий залишок | Збільшення боргу | Зменшення боргу | Кінцевий залишок |
|---|---|---|---|---|
| Іванов | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Казмерчук | 0,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| Всього | 0,00 | 60 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
Компанія має повернути інвесторам 50 000 UAH: 10 000 UAH Іванову і 40 000 UAH Казмерчуку.
Чому цифри не збігаються
Інвестора або суми немає у звіті. Перевірте, що документ отримання інвестиції проведено, а дата входить у період. Також перевірте фільтр «Інвестор».
Виплата прибутку інвестору не зменшила борг. Виплата дивідендів і повернення тіла інвестиції — різні операції. Дивіденди оформлюються окремо, див. Дивіденди.
Суми різних валют не додаються. У рядку «Всього» кожна валюта рахується окремо. Увімкніть «Валюта управлінського обліку», щоб отримати один підсумок.
Часті питання
Що означає «Збільшення боргу» в звіті по інвестиціях?
Це надходження нових інвестиційних коштів від інвестора на рахунки чи в каси компанії. Зобов'язання компанії перед інвестором зростають на цю суму.
Як у звіті показується повернення коштів інвестору?
Повернення відображається в колонці «Зменшення боргу». Кінцевий залишок показує, скільки компанія ще має повернути інвестору.
Як перевести інвестиції в доларах або євро в гривню?
Увімкніть перемикач «Валюта управлінського обліку». Суми в іноземній валюті перерахуються в базову валюту обліку за курсом системи.