Звіт «Залишок коштів»: гроші на рахунках і в касах на дату
На цій сторінці
Звіт «Залишок коштів» показує фактичні суми на розрахункових рахунках, у касах і на банківських картках компанії на обрану дату. Відкрийте **Звіти → Залишок коштів**, вкажіть дату і натисніть «Сформувати звіт». Щоб побачити загальний підсумок у єдиній валюті, увімкніть перемикач «Валюта управлінського обліку».
Для чого звіт
Звіт «Залишок коштів» показує, скільки грошей є в компанії на конкретну дату, у розрізі кожного розрахункового рахунку, каси і банківської картки. Він потрібен, щоб перевірити, чи вистачить грошей на зарплату, податки й оренду, і не збирати дані з клієнт-банків та від касирів вручну.
Звіт відображає фактичні (проведені) залишки. Він не враховує зарезервовані під платежі гроші та планові платежі з платіжного календаря. Рух коштів за період дивіться в звіті «Рух грошових коштів». Загальні механіки звітів описані в статті Звіти в Bimp.
Як сформувати
Щоб отримати залишки, оберіть дату і сформуйте звіт.
- Відкрийте Звіти → Залишок коштів.
- Відкрийте ліву панель Фільтри і в полі «Дата» оберіть день, наприклад 16.07.2026.
- За потреби оберіть «Розрахунковий рахунок», «Каса» або «Банківська картка».
- Натисніть Сформувати звіт.
Показники
Таблиця має одну колонку із сумою, а з перемикачем валюти — кілька.
| Колонка | Що означає |
|---|---|
| «Розрахункові рахунки/каси» | Усі рахунки, каси й картки компанії, кожен окремим рядком |
| «Кінцевий залишок» | Фактична сума на обрану дату в валюті рахунку або каси |
| «Кінцевий залишок по внутрішньому курсу» | З’являється при ввімкненому «Валюта управлінського обліку»: залишок у базовій валюті за внутрішнім курсом |
| «Кінцевий залишок по курсу на дату створення документів» | З’являється при ввімкненому «Валюта управлінського обліку»: залишок у базовій валюті за курсом на дати документів |
| «Усього» | Загальний підсумок |
Фільтри і групування
Звіт має один фільтр дати та три фільтри джерел коштів.
| Фільтр | Що робить |
|---|---|
| «Дата» | День, на який потрібен залишок |
| «Розрахунковий рахунок» | Показує лише обраний банківський рахунок |
| «Каса» | Показує лише обрану готівкову касу |
| «Банківська картка» | Показує окремі картки |
Перемикач «Валюта управлінського обліку» у правому верхньому куті таблиці працює так:
- вимкнено (за замовчуванням): залишки в валюті кожного рахунку або каси, рядок «Усього» не рахує суму, бо валюти різні;
- увімкнено: усі суми перераховані в базову валюту обліку, рядок «Усього» містить загальну суму.
Налаштовані фільтри можна зберегти кнопкою Зберегти як новий шаблон, щоб щоранку відкривати потрібні рахунки одним кліком.
Приклад використання
Керівник перевіряє на 16.07.2026, чи вистачить грошей на виплату зарплати.
- Відкриває звіт, вказує дату 16.07.2026 і натискає Сформувати звіт.
- Бачить залишки: «Основна каса» 137 720,00 UAH, АТ «Райффайзен Банк» (UAH) 217 400,00 UAH, «Каса долар» 340,86 USD.
- Вмикає «Валюта управлінського обліку», щоб отримати загальну суму в гривні в рядку «Усього».
Чому цифри не збігаються
Залишок не збігається з банківською випискою. Звіт бере лише проведені документи. Перевірте, чи всі операції банку імпортовано й рознесено — див. Рознесення операцій банківської виписки.
Рядок «Усього» не показує суму. Увімкніть «Валюта управлінського обліку» і натисніть Сформувати звіт.
Залишок на дату не збігається з поточним. Перевірте поле «Дата» у фільтрі: звіт показує стан саме на цю дату, а не на сьогодні.
Залишок відрізняється від звіту «Рух грошових коштів». Той звіт показує обороти за період, а не залишок на дату, тому прямо порівнювати їх не можна.
Часті питання
Чому в звіті «Залишок коштів» немає рядка «Усього» із сумою?
Загальна сума рахується лише коли ввімкнено перемикач «Валюта управлінського обліку» і всі залишки зведено в одну валюту. Якщо перемикач вимкнено, рахунки в різних валютах не додаються.
Чи враховує звіт гроші, зарезервовані під майбутні платежі?
Ні. Звіт показує лише фактичні залишки на рахунках і в касах. Заплановані платежі з платіжного календаря в ньому не враховуються.
Як швидко знайти потрібну касу або рахунок у звіті?
Скористайтеся рядком «Пошук» над таблицею або фільтрами «Розрахунковий рахунок», «Каса», «Банківська картка». Для регулярної перевірки збережіть фільтри як шаблон.