Звіт «Взаєморозрахунки з постачальниками»: борги і аванси за закупівлі

Для чого звіт

Звіт «Взаєморозрахунки з постачальниками» показує хронологію й стан розрахунків з тими, у кого компанія закуповує товари, сировину й послуги. З нього видно, скільки ви винні постачальникам (кредиторська заборгованість) і які аванси вже сплачено, але товар за ними ще не надійшов.

Звіт допомагає уникнути прострочених платежів і планувати грошові потоки. Якщо контрагент одночасно ваш покупець, дивіться зведений звіт по контрагентах. Загальні механіки звітів описані в статті Звіти в Bimp.

Як сформувати

Щоб отримати звіт, вкажіть період і сформуйте його.

1. Відкрийте Звіти → Взаєморозрахунки з постачальниками.
2. Відкрийте ліву панель Фільтри і вкажіть «Період»: місяць, квартал або рік.
3. За потреби оберіть «Постачальник», «Договір», «Валюта» чи інші фільтри.
4. Налаштуйте «Групувати за» і «Деталізація по».
5. Натисніть Сформувати звіт.

Після зміни фільтрів натискайте Сформувати звіт, інакше таблиця не оновиться.

Показники

Таблиця ієрархічна: постачальник, договір, документи.

Колонка	Що означає
«Постачальники / Договори»	Контрагенти; при розгортанні — договори й замовлення
«Початковий залишок»	Стан розрахунків на початок періоду
«Закупівля»	Вартість товарів, матеріалів і послуг, які ви отримали (оприбуткували) від постачальника за період
«Оплачено»	Сума, яку ви перерахували постачальнику через банк або касу
«Кінцевий залишок»	Додатний — ваш борг постачальнику; від’ємний — ваш аванс, під який постачальник ще не відвантажив

У рядку «Всього» суми розділено за валютами (UAH/USD/EUR).

Фільтри і групування

Фільтри обмежують вибірку, а групування змінюють рівні таблиці.

Елемент	Значення
«Період»	Часові межі аналізу
«Валюта»	Лише договори в обраній валюті
«Постачальник», «Договір»	Один партнер або одна угода для звірки
Додаткові аналітики	«Напрями діяльності», «Проєкти», «Замовлення», документи «Продаж товарів, послуг», «Форма оплати»
«Показувати закриті борги»	Усі рухи по постачальнику, а не лише поточна заборгованість (за замовчуванням вимкнено)
«Групувати за»	«Постачальники» (за замовчуванням), «Головні контрагенти», «Валюти», «Відповідальні менеджери», «Форма оплати», «Організації»
«Деталізація по»	«Договори», «Документи», «Валюти», «Відповідальні менеджери», «Форма оплати», «Замовлення-рахунки»
«Показувати третій рівень: Документи»	Показує документи «Закупівля товарів та послуг», «Оплата постачальнику» та акти
«Валюта управлінського обліку»	Перераховує закупівлі й оплати в базову валюту
«Пошук» над таблицею	Знаходить постачальника, наприклад «Митниця», без зміни сум

Приклад використання

Менеджеру з постачання потрібно за кілька хвилин дізнатися, що закрити до кінця тижня.

• «Нова Пошта»: початковий залишок 9 400,00 UAH плюс закупівля 500,00 UAH, оплат немає, кінцевий залишок 9 900,00 UAH: це ваш борг.
• «Митниця»: кінцевий залишок −5 000,00 UAH: ви сплатили наперед, і це ваш аванс.
• «Shenzhen Flight Systems (Китай)»: 10 690,00 USD боргу в доларах; у рядку «Всього» ця сума не змішується з гривневими.

Чому цифри не збігаються

Постачальник пропав зі звіту. Борг закрито: за замовчуванням видно лише поточну заборгованість. Увімкніть «Показувати закриті борги».

Сума в зведеному звіті по контрагентах має протилежний знак. У зведеному звіті залишок по постачальнику може відображатися з мінусом, коли ви йому винні.

Сума закупівель не збігається з надходженнями. У колонку «Закупівля» потрапляють лише проведені документи надходження. Кількісне виконання замовлень дивіться в звіті «Аналіз надходжень за постачальниками».

Фільтр «Пошук» змінив суму. Пошук лише ховає рядки, а суми по контрагенту лишаються незмінними.